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基金凈值

嘉實定期寶6個月理財債券A 003880J

凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2020-12-08	1.00000000	1.00000000
2020-12-07	1.00000000	1.00000000
2020-12-06	1.00000000	1.00000000
2020-12-04	1.00000000	1.00000000
2020-12-03	1.00000000	1.00000000
2020-12-02	1.00000000	1.00000000
2020-12-01	1.00000000	1.00000000
2020-11-30	1.00000000	1.00000000
2020-11-29	1.00000000	1.00000000
2020-11-27	1.00000000	1.00000000
2020-11-26	1.00000000	1.00000000
2020-11-25	1.00000000	1.00000000
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2020-11-23	1.00000000	1.00000000
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2020-11-20	1.00000000	1.00000000
2020-11-19	1.00000000	1.00000000
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2020-11-05	1.00000000	1.00000000
2020-11-04	1.00000000	1.00000000

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