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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 0.928300001.55890000
2024-04-29 0.933100001.56370000
2024-04-26 0.917600001.54820000
2024-04-25 0.901000001.53160000
2024-04-24 0.901000001.53160000
2024-04-23 0.888100001.51870000
2024-04-22 0.891100001.52170000
2024-04-19 0.893400001.52400000
2024-04-18 0.897000001.52760000
2024-04-17 0.898400001.52900000
2024-04-16 0.862600001.49320000
2024-04-15 0.894800001.52540000
2024-04-12 0.897900001.52850000
2024-04-11 0.900900001.53150000
2024-04-10 0.893700001.52430000
2024-04-09 0.909800001.54040000
2024-04-08 0.899400001.53000000
2024-04-03 0.915900001.54650000
2024-04-02 0.921800001.55240000
2024-04-01 0.926100001.55670000
2024-03-31 0.906600001.53720000
2024-03-29 0.906700001.53730000
2024-03-28 0.897200001.52780000
2024-03-27 0.881300001.51190000
2024-03-26 0.907600001.53820000
2024-03-25 0.910300001.54090000
2024-03-22 0.928100001.55870000
2024-03-21 0.936400001.56700000
2024-03-20 0.936500001.56710000
2024-03-19 0.926600001.55720000
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