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東方臻享純債債券A 003837
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.03550000
1.36370000
2024-04-29
1.03520000
1.36340000
2024-04-26
1.03620000
1.36440000
2024-04-25
1.03650000
1.36470000
2024-04-24
1.03670000
1.36490000
2024-04-23
1.03700000
1.36520000
2024-04-22
1.03650000
1.36470000
2024-04-19
1.03600000
1.36420000
2024-04-18
1.03570000
1.36390000
2024-04-17
1.03520000
1.36340000
2024-04-16
1.03480000
1.36300000
2024-04-15
1.03470000
1.36290000
2024-04-12
1.03420000
1.36240000
2024-04-11
1.03380000
1.36200000
2024-04-10
1.03350000
1.36170000
2024-04-09
1.03320000
1.36140000
2024-04-08
1.03280000
1.36100000
2024-04-03
1.03220000
1.36040000
2024-04-02
1.03190000
1.36010000
2024-04-01
1.03160000
1.35980000
2024-03-31
1.03150000
1.35970000
2024-03-29
1.03130000
1.35950000
2024-03-28
1.03110000
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2024-03-27
1.03100000
1.35920000
2024-03-26
1.03100000
1.35920000
2024-03-25
1.03090000
1.35910000
2024-03-22
1.04350000
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2024-03-21
1.04340000
1.35900000
2024-03-20
1.04330000
1.35890000
2024-03-19
1.04320000
1.35880000
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