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國聯安鑫盛混合C 003773
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-05-08 1.019800001.03480000
2018-05-07 1.020200001.03520000
2018-05-04 1.020600001.03560000
2018-05-03 1.019200001.03420000
2018-05-02 1.018600001.03360000
2018-04-27 1.020000001.03500000
2018-04-26 1.019600001.03460000
2018-04-25 1.019500001.03450000
2018-04-24 1.019400001.03440000
2018-04-23 1.019700001.03470000
2018-04-20 1.020100001.03510000
2018-04-19 1.020300001.03530000
2018-04-18 1.020400001.03540000
2018-04-17 1.020600001.03560000
2018-04-16 1.027000001.04200000
2018-04-13 1.027300001.04230000
2018-04-12 1.027300001.04230000
2018-04-11 1.027400001.04240000
2018-04-10 1.027500001.04250000
2018-04-09 1.027500001.04250000
2018-04-04 1.028100001.04310000
2018-04-03 1.028200001.04320000
2018-04-02 1.028300001.04330000
2018-03-31 1.028200001.04320000
2018-03-30 1.028300001.04330000
2018-03-29 1.028300001.04330000
2018-03-28 1.028600001.04360000
2018-03-27 1.028800001.04380000
2018-03-26 1.029000001.04400000
2018-03-23 1.029600001.04460000
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