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國聯安鑫盛混合A 003772
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2018-03-22
1.02500000
1.05300000
2018-03-21
1.02490000
1.05290000
2018-03-20
1.02470000
1.05270000
2018-03-19
1.02520000
1.05320000
2018-03-16
1.02530000
1.05330000
2018-03-15
1.02530000
1.05330000
2018-03-14
1.02550000
1.05350000
2018-03-13
1.02560000
1.05360000
2018-03-12
1.02550000
1.05350000
2018-03-09
1.02600000
1.05400000
2018-03-08
1.02580000
1.05380000
2018-03-07
1.02580000
1.05380000
2018-03-06
1.02600000
1.05400000
2018-03-05
1.02610000
1.05410000
2018-03-02
1.02660000
1.05460000
2018-03-01
1.02720000
1.05520000
2018-02-28
1.02680000
1.05480000
2018-02-27
1.02690000
1.05490000
2018-02-26
1.02760000
1.05560000
2018-02-23
1.02790000
1.05590000
2018-02-22
1.02800000
1.05600000
2018-02-14
1.02880000
1.05680000
2018-02-13
1.02890000
1.05690000
2018-02-12
1.02910000
1.05710000
2018-02-09
1.02880000
1.05680000
2018-02-08
1.02880000
1.05680000
2018-02-07
1.02920000
1.05720000
2018-02-06
1.02990000
1.05790000
2018-02-05
1.03040000
1.05840000
2018-02-02
1.02070000
1.04870000
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