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國聯安鑫盛混合A 003772
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2016-12-30 0.995400000.99540000
2016-12-29 0.994600000.99460000
2016-12-28 0.994200000.99420000
2016-12-27 0.994400000.99440000
2016-12-26 0.995700000.99570000
2016-12-23 0.996800000.99680000
2016-12-22 0.996800000.99680000
2016-12-21 0.996900000.99690000
2016-12-20 0.996400000.99640000
2016-12-19 0.997100000.99710000
2016-12-16 0.997500000.99750000
2016-12-15 0.997500000.99750000
2016-12-14 0.999600000.99960000
2016-12-13 0.999600000.99960000
2016-12-12 1.000300001.00030000
2016-12-09 1.000300001.00030000
2016-12-08 1.000200001.00020000
2016-12-07 1.000500001.00050000
2016-12-06 1.000600001.00060000
2016-12-02 1.000400001.00040000
2016-11-30 1.000000001.00000000
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