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民生加銀鑫興純債債券C 003707
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2017-12-06 1.302000001.30200000
2017-12-05 1.302000001.30200000
2017-12-04 1.302000001.30200000
2017-12-01 1.302000001.30200000
2017-11-30 1.302000001.30200000
2017-11-29 1.302000001.30200000
2017-11-28 1.296600001.29660000
2017-11-27 1.294900001.29490000
2017-11-24 1.290100001.29010000
2017-11-23 1.288500001.28850000
2017-11-22 1.286900001.28690000
2017-11-21 1.285200001.28520000
2017-11-20 1.283600001.28360000
2017-11-17 1.278800001.27880000
2017-11-16 1.277100001.27710000
2017-11-15 1.275500001.27550000
2017-11-14 1.273900001.27390000
2017-11-13 1.272300001.27230000
2017-11-10 1.267400001.26740000
2017-11-09 1.265800001.26580000
2017-11-08 1.264200001.26420000
2017-11-07 1.262600001.26260000
2017-11-06 1.261000001.26100000
2017-11-03 1.256100001.25610000
2017-11-02 1.254500001.25450000
2017-11-01 1.252900001.25290000
2017-10-31 1.251200001.25120000
2017-10-30 1.249600001.24960000
2017-10-27 1.244800001.24480000
2017-10-26 1.243100001.24310000
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