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華潤元大潤泰雙鑫債券A 003680
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2017-05-19 1.004900001.00490000
2017-05-18 1.004900001.00490000
2017-05-17 1.004500001.00450000
2017-05-16 1.004500001.00450000
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2017-05-03 1.003700001.00370000
2017-05-02 1.003700001.00370000
2017-04-28 1.003200001.00320000
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2017-04-21 1.002500001.00250000
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2017-03-23 1.000000001.00000000
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