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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.15200000
1.58300000
2024-04-29
1.15100000
1.58200000
2024-04-26
1.13800000
1.56900000
2024-04-25
1.12800000
1.55900000
2024-04-24
1.12900000
1.56000000
2024-04-23
1.11800000
1.54900000
2024-04-22
1.12200000
1.55300000
2024-04-19
1.12800000
1.55900000
2024-04-18
1.13400000
1.56500000
2024-04-17
1.13100000
1.56200000
2024-04-16
1.11600000
1.54700000
2024-04-15
1.13900000
1.57000000
2024-04-12
1.13900000
1.57000000
2024-04-11
1.13900000
1.57000000
2024-04-10
1.13900000
1.57000000
2024-04-09
1.14900000
1.58000000
2024-04-08
1.14300000
1.57400000
2024-04-03
1.16100000
1.59200000
2024-04-02
1.16000000
1.59100000
2024-04-01
1.17100000
1.60200000
2024-03-31
1.15100000
1.58200000
2024-03-29
1.15100000
1.58200000
2024-03-28
1.13900000
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2024-03-27
1.12700000
1.55800000
2024-03-26
1.14300000
1.57400000
2024-03-25
1.14400000
1.57500000
2024-03-22
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1.16600000
1.59700000
2024-03-20
1.16900000
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2024-03-19
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