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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-02-20 1.254100001.25410000
2024-02-19 1.251300001.25130000
2024-02-08 1.234400001.23440000
2024-02-07 1.176400001.17640000
2024-02-06 1.134200001.13420000
2024-02-05 1.077800001.07780000
2024-02-02 1.153100001.15310000
2024-02-01 1.204100001.20410000
2024-01-31 1.213700001.21370000
2024-01-30 1.267200001.26720000
2024-01-29 1.299900001.29990000
2024-01-26 1.330000001.33000000
2024-01-25 1.337600001.33760000
2024-01-24 1.287700001.28770000
2024-01-23 1.270000001.27000000
2024-01-22 1.254600001.25460000
2024-01-19 1.330800001.33080000
2024-01-18 1.346800001.34680000
2024-01-17 1.357700001.35770000
2024-01-16 1.389300001.38930000
2024-01-15 1.398000001.39800000
2024-01-12 1.398500001.39850000
2024-01-11 1.406500001.40650000
2024-01-10 1.381900001.38190000
2024-01-09 1.390500001.39050000
2024-01-08 1.387000001.38700000
2024-01-05 1.423100001.42310000
2024-01-04 1.446400001.44640000
2024-01-03 1.454000001.45400000
2024-01-02 1.458400001.45840000
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