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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-20 1.387100001.38710000
2024-05-17 1.382500001.38250000
2024-05-16 1.370700001.37070000
2024-05-15 1.372500001.37250000
2024-05-14 1.385900001.38590000
2024-05-13 1.375600001.37560000
2024-05-10 1.388700001.38870000
2024-05-09 1.399800001.39980000
2024-05-08 1.379200001.37920000
2024-05-07 1.399600001.39960000
2024-05-06 1.392900001.39290000
2024-04-30 1.370800001.37080000
2024-04-29 1.377300001.37730000
2024-04-26 1.352500001.35250000
2024-04-25 1.325900001.32590000
2024-04-24 1.325500001.32550000
2024-04-23 1.304100001.30410000
2024-04-22 1.310000001.31000000
2024-04-19 1.312100001.31210000
2024-04-18 1.319400001.31940000
2024-04-17 1.320000001.32000000
2024-04-16 1.264200001.26420000
2024-04-15 1.314100001.31410000
2024-04-12 1.323200001.32320000
2024-04-11 1.328800001.32880000
2024-04-10 1.318500001.31850000
2024-04-09 1.344100001.34410000
2024-04-08 1.326700001.32670000
2024-04-03 1.353000001.35300000
2024-04-02 1.361400001.36140000
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