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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2017-02-21 1.047500001.04750000
2017-02-20 1.045500001.04550000
2017-02-17 1.031800001.03180000
2017-02-16 1.046700001.04670000
2017-02-15 1.043600001.04360000
2017-02-14 1.054100001.05410000
2017-02-13 1.040100001.04010000
2017-02-10 1.033000001.03300000
2017-02-09 1.018500001.01850000
2017-02-08 1.016300001.01630000
2017-02-07 1.013600001.01360000
2017-02-06 1.014500001.01450000
2017-02-03 1.014900001.01490000
2017-01-26 1.026000001.02600000
2017-01-25 1.016600001.01660000
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2017-01-11 1.005700001.00570000
2017-01-10 1.011900001.01190000
2017-01-09 1.005100001.00510000
2017-01-06 1.001800001.00180000
2017-01-05 0.997500000.99750000
2017-01-04 0.981100000.98110000
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