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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2017-04-20 1.022800001.02280000
2017-04-19 1.035400001.03540000
2017-04-18 1.063600001.06360000
2017-04-17 1.070000001.07000000
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2017-04-11 1.070700001.07070000
2017-04-10 1.062800001.06280000
2017-04-07 1.059500001.05950000
2017-04-06 1.047100001.04710000
2017-04-05 1.035000001.03500000
2017-03-31 1.000800001.00080000
2017-03-30 0.989200000.98920000
2017-03-29 1.005800001.00580000
2017-03-28 1.004400001.00440000
2017-03-27 1.006100001.00610000
2017-03-24 1.014500001.01450000
2017-03-23 1.012900001.01290000
2017-03-22 1.010900001.01090000
2017-03-21 1.017400001.01740000
2017-03-20 1.015300001.01530000
2017-03-17 1.008000001.00800000
2017-03-16 1.027300001.02730000
2017-03-15 1.018100001.01810000
2017-03-14 1.014300001.01430000
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2017-03-10 1.005900001.00590000
2017-03-09 1.005300001.00530000
2017-03-08 1.019000001.01900000
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