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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-09-16 1.073300001.07330000
2019-09-12 1.079600001.07960000
2019-09-11 1.069600001.06960000
2019-09-10 1.077600001.07760000
2019-09-09 1.086800001.08680000
2019-09-06 1.071300001.07130000
2019-09-05 1.053400001.05340000
2019-09-04 1.037900001.03790000
2019-09-03 1.028100001.02810000
2019-09-02 1.030600001.03060000
2019-08-30 1.009200001.00920000
2019-08-29 1.020100001.02010000
2019-08-28 1.031700001.03170000
2019-08-27 1.031600001.03160000
2019-08-26 1.015000001.01500000
2019-08-23 1.028100001.02810000
2019-08-22 1.036800001.03680000
2019-08-21 1.036500001.03650000
2019-08-20 1.034200001.03420000
2019-08-19 1.043500001.04350000
2019-08-16 1.013500001.01350000
2019-08-15 1.013500001.01350000
2019-08-14 1.004900001.00490000
2019-08-13 1.002000001.00200000
2019-08-12 1.005000001.00500000
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2019-08-08 1.000900001.00090000
2019-08-07 0.993500000.99350000
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2019-08-05 1.005300001.00530000
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