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創金合信優價成長股票A 003622
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2016-12-01 1.058200001.05820000
2016-11-30 1.044800001.04480000
2016-11-29 1.049900001.04990000
2016-11-28 1.044700001.04470000
2016-11-25 1.040200001.04020000
2016-11-24 1.031100001.03110000
2016-11-23 1.024700001.02470000
2016-11-22 1.024200001.02420000
2016-11-21 1.016000001.01600000
2016-11-18 1.010600001.01060000
2016-11-17 1.017400001.01740000
2016-11-16 1.017300001.01730000
2016-11-15 1.017100001.01710000
2016-11-14 1.016500001.01650000
2016-11-11 1.015400001.01540000
2016-11-10 1.014100001.01410000
2016-11-09 1.006100001.00610000
2016-11-08 1.010700001.01070000
2016-11-07 1.003000001.00300000
2016-11-04 0.998100000.99810000
2016-11-03 1.001600001.00160000
2016-11-02 1.000000001.00000000
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