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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2017-10-24
1.22740000
1.22740000
2017-10-23
1.22500000
1.22500000
2017-10-20
1.22510000
1.22510000
2017-10-19
1.22510000
1.22510000
2017-10-18
1.22520000
1.22520000
2017-10-17
1.22540000
1.22540000
2017-10-16
1.22540000
1.22540000
2017-10-13
1.22550000
1.22550000
2017-10-12
1.22560000
1.22560000
2017-10-11
1.22560000
1.22560000
2017-10-10
1.22560000
1.22560000
2017-10-09
1.22570000
1.22570000
2017-09-30
1.22600000
1.22600000
2017-09-29
1.22600000
1.22600000
2017-09-28
1.22600000
1.22600000
2017-09-27
1.22610000
1.22610000
2017-09-26
1.22610000
1.22610000
2017-09-25
1.22610000
1.22610000
2017-09-22
1.22620000
1.22620000
2017-09-21
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2017-09-20
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2017-09-19
1.22650000
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1.22740000
1.22740000
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