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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-18
1.52930000
1.52930000
2024-03-15
1.51750000
1.51750000
2024-03-14
1.51210000
1.51210000
2024-03-13
1.51440000
1.51440000
2024-03-12
1.52280000
1.52280000
2024-03-11
1.52230000
1.52230000
2024-03-08
1.50950000
1.50950000
2024-03-07
1.50250000
1.50250000
2024-03-06
1.50750000
1.50750000
2024-03-05
1.51190000
1.51190000
2024-03-04
1.50200000
1.50200000
2024-03-01
1.50090000
1.50090000
2024-02-29
1.49230000
1.49230000
2024-02-28
1.46760000
1.46760000
2024-02-27
1.48480000
1.48480000
2024-02-26
1.47030000
1.47030000
2024-02-23
1.48550000
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2024-02-22
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2024-02-07
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1.37050000
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2024-02-02
1.36510000
1.36510000
2024-02-01
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2024-01-30
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2024-01-29
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