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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2016-12-20 1.024400001.02440000
2016-12-19 1.028400001.02840000
2016-12-16 1.030400001.03040000
2016-12-15 1.023300001.02330000
2016-12-14 1.031500001.03150000
2016-12-13 1.035900001.03590000
2016-12-12 1.035100001.03510000
2016-12-09 1.058600001.05860000
2016-12-08 1.056700001.05670000
2016-12-07 1.059900001.05990000
2016-12-06 1.055700001.05570000
2016-12-05 1.059000001.05900000
2016-12-02 1.064300001.06430000
2016-12-01 1.071600001.07160000
2016-11-30 1.062800001.06280000
2016-11-29 1.069800001.06980000
2016-11-28 1.064200001.06420000
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