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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2016-12-23 1.024300001.02430000
2016-12-22 1.033100001.03310000
2016-12-21 1.032600001.03260000
2016-12-20 1.024400001.02440000
2016-12-19 1.026600001.02660000
2016-12-16 1.027700001.02770000
2016-12-15 1.020700001.02070000
2016-12-14 1.015200001.01520000
2016-12-13 1.019800001.01980000
2016-12-12 1.016300001.01630000
2016-12-09 1.059600001.05960000
2016-12-08 1.060100001.06010000
2016-12-07 1.065100001.06510000
2016-12-06 1.054700001.05470000
2016-12-05 1.053000001.05300000
2016-12-02 1.057200001.05720000
2016-12-01 1.073500001.07350000
2016-11-30 1.066700001.06670000
2016-11-29 1.072100001.07210000
2016-11-28 1.079700001.07970000
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