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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2017-02-03 1.020700001.02070000
2017-01-26 1.023900001.02390000
2017-01-25 1.018000001.01800000
2017-01-24 1.015500001.01550000
2017-01-23 1.016800001.01680000
2017-01-20 1.008700001.00870000
2017-01-19 0.995500000.99550000
2017-01-18 0.997300000.99730000
2017-01-17 0.997600000.99760000
2017-01-16 0.990700000.99070000
2017-01-13 1.017800001.01780000
2017-01-12 1.030000001.03000000
2017-01-11 1.037900001.03790000
2017-01-10 1.047400001.04740000
2017-01-09 1.048600001.04860000
2017-01-06 1.042000001.04200000
2017-01-05 1.044600001.04460000
2017-01-04 1.044100001.04410000
2017-01-03 1.034100001.03410000
2016-12-31 1.024600001.02460000
2016-12-30 1.024700001.02470000
2016-12-29 1.022200001.02220000
2016-12-28 1.024200001.02420000
2016-12-27 1.027200001.02720000
2016-12-26 1.026800001.02680000
2016-12-23 1.024300001.02430000
2016-12-22 1.033100001.03310000
2016-12-21 1.032600001.03260000
2016-12-20 1.024400001.02440000
2016-12-19 1.026600001.02660000
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