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博時安誠18個月定期開放債券C 003565J
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-01-22 1.043000001.04300000
2019-01-21 1.043000001.04300000
2019-01-18 1.043000001.04300000
2019-01-17 1.043000001.04300000
2019-01-16 1.043000001.04300000
2019-01-15 1.042000001.04200000
2019-01-14 1.042000001.04200000
2019-01-11 1.042000001.04200000
2019-01-10 1.042000001.04200000
2019-01-09 1.043000001.04300000
2019-01-08 1.043000001.04300000
2019-01-07 1.042000001.04200000
2019-01-04 1.043000001.04300000
2019-01-03 1.041000001.04100000
2019-01-02 1.041000001.04100000
2018-12-31 1.040000001.04000000
2018-12-28 1.040000001.04000000
2018-12-27 1.038000001.03800000
2018-12-26 1.038000001.03800000
2018-12-25 1.038000001.03800000
2018-12-24 1.038000001.03800000
2018-12-21 1.038000001.03800000
2018-12-14 1.037000001.03700000
2018-12-07 1.037000001.03700000
2018-11-30 1.037000001.03700000
2018-11-23 1.036000001.03600000
2018-11-16 1.036000001.03600000
2018-11-09 1.035000001.03500000
2018-11-02 1.034000001.03400000
2018-10-26 1.034000001.03400000
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