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東興興利債券A 003545
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.105000001.25500000
2024-04-29 1.104900001.25490000
2024-04-26 1.105200001.25520000
2024-04-25 1.105300001.25530000
2024-04-24 1.105400001.25540000
2024-04-23 1.105400001.25540000
2024-04-22 1.105300001.25530000
2024-04-19 1.105100001.25510000
2024-04-18 1.104900001.25490000
2024-04-17 1.104800001.25480000
2024-04-16 1.104700001.25470000
2024-04-15 1.104600001.25460000
2024-04-12 1.104400001.25440000
2024-04-11 1.104200001.25420000
2024-04-10 1.104000001.25400000
2024-04-09 1.103900001.25390000
2024-04-08 1.103700001.25370000
2024-04-03 1.103300001.25330000
2024-04-02 1.103100001.25310000
2024-04-01 1.103000001.25300000
2024-03-31 1.102900001.25290000
2024-03-29 1.102800001.25280000
2024-03-28 1.102700001.25270000
2024-03-27 1.102600001.25260000
2024-03-26 1.102600001.25260000
2024-03-25 1.102600001.25260000
2024-03-22 1.102500001.25250000
2024-03-21 1.102400001.25240000
2024-03-20 1.102300001.25230000
2024-03-19 1.102200001.25220000
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