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匯添富鑫利債券C 003533J
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-01-15 1.071900001.07190000
2019-01-14 1.071900001.07190000
2019-01-11 1.071800001.07180000
2019-01-10 1.071900001.07190000
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2019-01-07 1.071200001.07120000
2019-01-04 1.070800001.07080000
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2019-01-02 1.070100001.07010000
2018-12-31 1.069200001.06920000
2018-12-28 1.068900001.06890000
2018-12-27 1.067900001.06790000
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2018-12-11 1.067200001.06720000
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2018-12-07 1.067100001.06710000
2018-12-06 1.067200001.06720000
2018-12-05 1.067100001.06710000
2018-12-04 1.066600001.06660000
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