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萬家鑫瑞純債債券A 003518
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.03220000
1.24820000
2024-04-29
1.03090000
1.24690000
2024-04-26
1.03340000
1.24940000
2024-04-25
1.03510000
1.25110000
2024-04-24
1.03550000
1.25150000
2024-04-23
1.03680000
1.25280000
2024-04-22
1.03600000
1.25200000
2024-04-19
1.03530000
1.25130000
2024-04-18
1.03470000
1.25070000
2024-04-17
1.03420000
1.25020000
2024-04-16
1.03350000
1.24950000
2024-04-15
1.03320000
1.24920000
2024-04-12
1.03270000
1.24870000
2024-04-11
1.03150000
1.24750000
2024-04-10
1.03080000
1.24680000
2024-04-09
1.03070000
1.24670000
2024-04-08
1.03000000
1.24600000
2024-04-03
1.02930000
1.24530000
2024-04-02
1.02860000
1.24460000
2024-04-01
1.02800000
1.24400000
2024-03-31
1.02830000
1.24430000
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