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申萬菱信安鑫優選混合C 003512
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-02-19 1.155000001.29500000
2024-02-08 1.157000001.29700000
2024-02-07 1.155000001.29500000
2024-02-06 1.152000001.29200000
2024-02-05 1.148000001.28800000
2024-02-02 1.149000001.28900000
2024-02-01 1.154000001.29400000
2024-01-31 1.156000001.29600000
2024-01-30 1.161000001.30100000
2024-01-29 1.165000001.30500000
2024-01-26 1.169000001.30900000
2024-01-25 1.171000001.31100000
2024-01-24 1.163000001.30300000
2024-01-23 1.161000001.30100000
2024-01-22 1.158000001.29800000
2024-01-19 1.169000001.30900000
2024-01-18 1.171000001.31100000
2024-01-17 1.170000001.31000000
2024-01-16 1.176000001.31600000
2024-01-15 1.177000001.31700000
2024-01-12 1.176000001.31600000
2024-01-11 1.176000001.31600000
2024-01-10 1.174000001.31400000
2024-01-09 1.177000001.31700000
2024-01-08 1.175000001.31500000
2024-01-05 1.180000001.32000000
2024-01-04 1.183000001.32300000
2024-01-03 1.184000001.32400000
2024-01-02 1.186000001.32600000
2023-12-31 1.186000001.32600000
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