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長盛可轉債債券A 003510
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-29
0.91100000
1.33770000
2024-03-28
0.90590000
1.33260000
2024-03-27
0.89950000
1.32620000
2024-03-26
0.91110000
1.33780000
2024-03-25
0.91680000
1.34350000
2024-03-22
0.92360000
1.35030000
2024-03-21
0.92810000
1.35480000
2024-03-20
0.92710000
1.35380000
2024-03-19
0.92170000
1.34840000
2024-03-18
0.91860000
1.34530000
2024-03-15
0.90930000
1.33600000
2024-03-14
0.90590000
1.33260000
2024-03-13
0.90870000
1.33540000
2024-03-12
0.90600000
1.33270000
2024-03-11
0.90930000
1.33600000
2024-03-08
0.90650000
1.33320000
2024-03-07
0.90090000
1.32760000
2024-03-06
0.90350000
1.33020000
2024-03-05
0.90430000
1.33100000
2024-03-04
0.91120000
1.33790000
2024-03-01
0.91010000
1.33680000
2024-02-29
0.90410000
1.33080000
2024-02-28
0.89380000
1.32050000
2024-02-27
0.91300000
1.33970000
2024-02-26
0.90400000
1.33070000
2024-02-23
0.90760000
1.33430000
2024-02-22
0.90490000
1.33160000
2024-02-21
0.89700000
1.32370000
2024-02-20
0.89130000
1.31800000
2024-02-19
0.88340000
1.31010000
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