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長盛可轉債債券A 003510
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基本資料
費率
基金全稱:長盛可轉債債券型證券投資基金A類
成立日期:2016/12/07
投資類型:非指數型
認購費率: 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 50萬元≤認購金額<200萬元費率0.4%; 認購金額<50萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 50萬元≤申購金額<200萬元費率0.5%; 申購金額<50萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.05%; 7日≤持有期限<365日費率0.1%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 在合理控制信用風險、保持適當流動性的基礎上,以可轉債為主要投資標的,力爭取得超越基金業績比較基準的收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.93370000 日回報: 0.1608670404
累計凈值:1.36040000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/30  
期間 收益率(%)
一週 2.8529880475
一月 2.4917675041
三月 9.5634690536
半年 -1.9634962397
一年 -8.8717658801
兩年 -9.6477345466
今年以來 -1.2584899482
設立以來 30.5658
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 96.08
其他資産 0.08
股票 2.56
銀行存款 1.28
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 1.72
採礦業 0.82
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.61
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
華勤技術 0.47
紫金礦業 0.43
潤澤科技 0.42
陜西煤業 0.31
萬華化學 0.26
歌爾股份 0.25
立訊精密 0.24
萬興科技 0.19
滬電股份 0.19
興森科技 0.18
債券簡稱 佔凈值比例(%)
烽火轉債 6.00
23國債16 5.45
希望轉2 4.72
南銀轉債 4.08
溫氏轉債 3.20
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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