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民生加銀鑫享債券A 003382
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單位凈值(元)
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2024-04-30
0.93650000
0.94450000
2024-04-29
0.93440000
0.94240000
2024-04-26
0.93320000
0.94120000
2024-04-25
0.92450000
0.93250000
2024-04-24
0.92300000
0.93100000
2024-04-23
0.91890000
0.92690000
2024-04-22
0.92080000
0.92880000
2024-04-19
0.92830000
0.93630000
2024-04-18
0.93100000
0.93900000
2024-04-17
0.92730000
0.93530000
2024-04-16
0.91940000
0.92740000
2024-04-15
0.92680000
0.93480000
2024-04-12
0.92890000
0.93690000
2024-04-11
0.92360000
0.93160000
2024-04-10
0.91940000
0.92740000
2024-04-09
0.91920000
0.92720000
2024-04-08
0.91880000
0.92680000
2024-04-03
0.92020000
0.92820000
2024-04-02
0.91630000
0.92430000
2024-04-01
0.91710000
0.92510000
2024-03-31
0.91260000
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2024-03-29
0.91260000
0.92060000
2024-03-28
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