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前海開源瑞和債券A 003360
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-07
1.03410000
1.20910000
2024-05-06
1.03250000
1.20750000
2024-04-30
1.03130000
1.20630000
2024-04-29
1.02970000
1.20470000
2024-04-26
1.03120000
1.20620000
2024-04-25
1.03260000
1.20760000
2024-04-24
1.03300000
1.20800000
2024-04-23
1.03420000
1.20920000
2024-04-22
1.03340000
1.20840000
2024-04-19
1.03270000
1.20770000
2024-04-18
1.03200000
1.20700000
2024-04-17
1.03110000
1.20610000
2024-04-16
1.02990000
1.20490000
2024-04-15
1.03030000
1.20530000
2024-04-12
1.03000000
1.20500000
2024-04-11
1.02900000
1.20400000
2024-04-10
1.02840000
1.20340000
2024-04-09
1.02810000
1.20310000
2024-04-08
1.02710000
1.20210000
2024-04-03
1.02630000
1.20130000
2024-04-02
1.02560000
1.20060000
2024-04-01
1.02510000
1.20010000
2024-03-31
1.02500000
1.20000000
2024-03-29
1.02490000
1.19990000
2024-03-28
1.02420000
1.19920000
2024-03-27
1.02390000
1.19890000
2024-03-26
1.02400000
1.19900000
2024-03-25
1.02420000
1.19920000
2024-03-22
1.02450000
1.19950000
2024-03-21
1.02480000
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