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大摩睿成中小盤彈性股票 003312
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-07-08 1.049100001.04910000
2020-07-07 1.029700001.02970000
2020-07-06 1.010800001.01080000
2020-07-03 0.983900000.98390000
2020-07-02 0.977000000.97700000
2020-07-01 0.972700000.97270000
2020-06-30 0.972400000.97240000
2020-06-29 0.950800000.95080000
2020-06-24 0.949000000.94900000
2020-06-23 0.947100000.94710000
2020-06-22 0.933400000.93340000
2020-06-19 0.934500000.93450000
2020-06-18 0.917200000.91720000
2020-06-17 0.917800000.91780000
2020-06-16 0.916200000.91620000
2020-06-15 0.897000000.89700000
2020-06-12 0.903900000.90390000
2020-06-11 0.898200000.89820000
2020-06-10 0.901800000.90180000
2020-06-09 0.896400000.89640000
2020-06-08 0.888200000.88820000
2020-06-05 0.892900000.89290000
2020-06-04 0.890100000.89010000
2020-06-03 0.886600000.88660000
2020-06-02 0.886800000.88680000
2020-06-01 0.896300000.89630000
2020-05-29 0.875100000.87510000
2020-05-28 0.863400000.86340000
2020-05-27 0.864100000.86410000
2020-05-26 0.876700000.87670000
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