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大摩睿成中小盤彈性股票 003312
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-08-19 1.068500001.06850000
2020-08-18 1.093400001.09340000
2020-08-17 1.082400001.08240000
2020-08-14 1.067900001.06790000
2020-08-13 1.051600001.05160000
2020-08-12 1.053000001.05300000
2020-08-11 1.074100001.07410000
2020-08-10 1.092600001.09260000
2020-08-07 1.091100001.09110000
2020-08-06 1.103900001.10390000
2020-08-05 1.111200001.11120000
2020-08-04 1.093800001.09380000
2020-08-03 1.101700001.10170000
2020-07-31 1.080800001.08080000
2020-07-30 1.069000001.06900000
2020-07-29 1.071500001.07150000
2020-07-28 1.039900001.03990000
2020-07-27 1.025400001.02540000
2020-07-24 1.022500001.02250000
2020-07-23 1.084300001.08430000
2020-07-22 1.078300001.07830000
2020-07-21 1.069100001.06910000
2020-07-20 1.055500001.05550000
2020-07-17 1.040600001.04060000
2020-07-16 1.026300001.02630000
2020-07-15 1.088700001.08870000
2020-07-14 1.104400001.10440000
2020-07-13 1.114200001.11420000
2020-07-10 1.080200001.08020000
2020-07-09 1.072900001.07290000
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