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民生加銀鑫益債券A 003306
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-08-20 1.092800001.09280000
2018-08-17 1.093100001.09310000
2018-08-16 1.093100001.09310000
2018-08-15 1.093100001.09310000
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2018-08-13 1.093100001.09310000
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2018-08-09 1.093000001.09300000
2018-08-08 1.093000001.09300000
2018-08-07 1.092900001.09290000
2018-08-06 1.092900001.09290000
2018-08-03 1.092800001.09280000
2018-08-02 1.092800001.09280000
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2018-07-31 1.092800001.09280000
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2018-07-17 1.092400001.09240000
2018-07-16 1.092400001.09240000
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2018-07-10 1.092200001.09220000
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