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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.80890000
5.31590000
2024-04-29
1.81430000
5.32130000
2024-04-26
1.77940000
5.28640000
2024-04-25
1.76280000
5.26980000
2024-04-24
1.76000000
5.26700000
2024-04-23
1.74530000
5.25230000
2024-04-22
1.74700000
5.25400000
2024-04-19
1.74580000
5.25280000
2024-04-18
1.74740000
5.25440000
2024-04-17
1.75290000
5.25990000
2024-04-16
1.72940000
5.23640000
2024-04-15
1.76510000
5.27210000
2024-04-12
1.74850000
5.25550000
2024-04-11
1.75010000
5.25710000
2024-04-10
1.74620000
5.25320000
2024-04-09
1.76660000
5.27360000
2024-04-08
1.76660000
5.27360000
2024-04-03
1.78150000
5.28850000
2024-04-02
1.78460000
5.29160000
2024-04-01
1.78890000
5.29590000
2024-03-31
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2024-03-29
1.76770000
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