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創金合信尊泰純債債券 003289
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.01100000
1.18250000
2024-04-29
1.00990000
1.18140000
2024-04-26
1.01100000
1.18250000
2024-04-25
1.01180000
1.18330000
2024-04-24
1.01160000
1.18310000
2024-04-23
1.01210000
1.18360000
2024-04-22
1.01150000
1.18300000
2024-04-19
1.01090000
1.18240000
2024-04-18
1.01050000
1.18200000
2024-04-17
1.01000000
1.18150000
2024-04-16
1.00980000
1.18130000
2024-04-15
1.00970000
1.18120000
2024-04-12
1.00940000
1.18090000
2024-04-11
1.00860000
1.18010000
2024-04-10
1.00820000
1.17970000
2024-04-09
1.00790000
1.17940000
2024-04-08
1.00750000
1.17900000
2024-04-03
1.00670000
1.17820000
2024-04-02
1.00620000
1.17770000
2024-04-01
1.00570000
1.17720000
2024-03-31
1.00580000
1.17730000
2024-03-29
1.00560000
1.17710000
2024-03-28
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2024-03-27
1.00520000
1.17670000
2024-03-26
1.00450000
1.17600000
2024-03-25
1.00420000
1.17570000
2024-03-22
1.00400000
1.17550000
2024-03-21
1.00370000
1.17520000
2024-03-20
1.00330000
1.17480000
2024-03-19
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