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國聯安鑫瑞混合C 003272
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2017-10-24 0.953100000.95310000
2017-10-23 0.953100000.95310000
2017-10-20 0.952900000.95290000
2017-10-19 0.958000000.95800000
2017-10-18 0.963100000.96310000
2017-10-17 0.968200000.96820000
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2017-10-13 0.980300000.98030000
2017-10-12 0.982700000.98270000
2017-10-11 0.985000000.98500000
2017-10-10 0.987200000.98720000
2017-10-09 0.988000000.98800000
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2017-09-07 1.000800001.00080000
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