招商銀行 -- 開放式基金資料

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創金合信醫療保健行業股票C 003231

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凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2019-01-25	0.92880000	0.84830000
2019-01-24	0.92560000	0.84540000
2019-01-23	0.92000000	0.84030000
2019-01-22	0.91930000	0.83970000
2019-01-21	0.93670000	0.85560000
2019-01-18	0.92970000	0.84920000
2019-01-17	0.90650000	0.82800000
2019-01-16	0.90670000	0.82810000
2019-01-15	0.89390000	0.81650000
2019-01-14	0.87100000	0.79550000
2019-01-11	0.88450000	0.80790000
2019-01-10	0.88280000	0.80630000
2019-01-09	0.88600000	0.80920000
2019-01-08	0.87720000	0.80120000
2019-01-07	0.88550000	0.80880000
2019-01-04	0.88090000	0.80460000
2019-01-03	0.85590000	0.78180000
2019-01-02	0.87010000	0.79470000
2018-12-31	0.89480000	0.81730000
2018-12-28	0.89500000	0.81750000
2018-12-27	0.89470000	0.81720000
2018-12-26	0.90020000	0.82220000
2018-12-25	0.89910000	0.82120000
2018-12-24	0.89410000	0.81660000
2018-12-21	0.87490000	0.79910000
2018-12-20	0.88490000	0.80820000
2018-12-19	0.89080000	0.81360000
2018-12-18	0.92150000	0.84170000
2018-12-17	0.92480000	0.84470000
2018-12-14	0.95100000	0.86860000

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