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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
0.89920000
0.94690000
2024-04-29
0.89470000
0.94240000
2024-04-26
0.89090000
0.93860000
2024-04-25
0.88960000
0.93730000
2024-04-24
0.88740000
0.93510000
2024-04-23
0.88730000
0.93500000
2024-04-22
0.89100000
0.93870000
2024-04-19
0.89790000
0.94560000
2024-04-18
0.89760000
0.94530000
2024-04-17
0.89610000
0.94380000
2024-04-16
0.89340000
0.94110000
2024-04-15
0.89740000
0.94510000
2024-04-12
0.89670000
0.94440000
2024-04-11
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2024-04-10
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0.94280000
2024-04-09
0.89240000
0.94010000
2024-04-08
0.88790000
0.93560000
2024-04-03
0.88900000
0.93670000
2024-04-02
0.88510000
0.93280000
2024-04-01
0.88350000
0.93120000
2024-03-31
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2024-03-29
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0.92980000
2024-03-28
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0.88150000
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2024-03-26
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0.93220000
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