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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.06220000
1.13250000
2024-04-29
1.05910000
1.12940000
2024-04-26
1.05340000
1.12370000
2024-04-25
1.04490000
1.11520000
2024-04-24
1.04470000
1.11500000
2024-04-23
1.03720000
1.10750000
2024-04-22
1.03930000
1.10960000
2024-04-19
1.04440000
1.11470000
2024-04-18
1.04800000
1.11830000
2024-04-17
1.04610000
1.11640000
2024-04-16
1.03470000
1.10500000
2024-04-15
1.04180000
1.11210000
2024-04-12
1.03960000
1.10990000
2024-04-11
1.03840000
1.10870000
2024-04-10
1.03480000
1.10510000
2024-04-09
1.03760000
1.10790000
2024-04-08
1.03290000
1.10320000
2024-04-03
1.03820000
1.10850000
2024-04-02
1.03700000
1.10730000
2024-04-01
1.04000000
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