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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-02-19 1.852700001.74930000
2024-02-08 1.842400001.73960000
2024-02-07 1.837300001.73470000
2024-02-06 1.792600001.69250000
2024-02-05 1.724300001.62800000
2024-02-02 1.727600001.63120000
2024-02-01 1.735700001.63880000
2024-01-31 1.732400001.63570000
2024-01-30 1.758600001.66040000
2024-01-29 1.805100001.70430000
2024-01-26 1.796500001.69620000
2024-01-25 1.801100001.70060000
2024-01-24 1.772100001.67320000
2024-01-23 1.771000001.67210000
2024-01-22 1.771000001.67210000
2024-01-19 1.822900001.72110000
2024-01-18 1.814000001.71270000
2024-01-17 1.808000001.70710000
2024-01-16 1.856000001.75240000
2024-01-15 1.853000001.74960000
2024-01-12 1.855200001.75160000
2024-01-11 1.867700001.76340000
2024-01-10 1.858200001.75450000
2024-01-09 1.850300001.74700000
2024-01-08 1.849600001.74640000
2024-01-05 1.876500001.77170000
2024-01-04 1.894600001.78880000
2024-01-03 1.927200001.81960000
2024-01-02 1.930800001.82300000
2023-12-31 1.961800001.85230000
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