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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-18
1.95230000
1.84330000
2024-03-15
1.94900000
1.84020000
2024-03-14
1.95040000
1.84150000
2024-03-13
1.94890000
1.84010000
2024-03-12
1.96410000
1.85450000
2024-03-11
1.91750000
1.81050000
2024-03-08
1.88250000
1.77740000
2024-03-07
1.89220000
1.78660000
2024-03-06
1.89570000
1.78990000
2024-03-05
1.91530000
1.80840000
2024-03-04
1.90830000
1.80180000
2024-03-01
1.91480000
1.80790000
2024-02-29
1.91220000
1.80550000
2024-02-28
1.87360000
1.76900000
2024-02-27
1.89560000
1.78980000
2024-02-26
1.88820000
1.78280000
2024-02-23
1.90030000
1.79420000
2024-02-22
1.90250000
1.79630000
2024-02-21
1.89530000
1.78950000
2024-02-20
1.84480000
1.74180000
2024-02-19
1.85270000
1.74930000
2024-02-08
1.84240000
1.73960000
2024-02-07
1.83730000
1.73470000
2024-02-06
1.79260000
1.69250000
2024-02-05
1.72430000
1.62800000
2024-02-02
1.72760000
1.63120000
2024-02-01
1.73570000
1.63880000
2024-01-31
1.73240000
1.63570000
2024-01-30
1.75860000
1.66040000
2024-01-29
1.80510000
1.70430000
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