招商銀行 -- 開放式基金資料

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凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2019-01-25	0.98950000	0.94170000
2019-01-24	0.98520000	0.93760000
2019-01-23	0.98420000	0.93670000
2019-01-22	0.98210000	0.93470000
2019-01-21	0.99320000	0.94520000
2019-01-18	0.98740000	0.93970000
2019-01-17	0.97570000	0.92860000
2019-01-16	0.97950000	0.93220000
2019-01-15	0.97780000	0.93060000
2019-01-14	0.95840000	0.91210000
2019-01-11	0.96620000	0.91950000
2019-01-10	0.95980000	0.91340000
2019-01-09	0.95980000	0.91340000
2019-01-08	0.94670000	0.90100000
2019-01-07	0.94910000	0.90330000
2019-01-04	0.94280000	0.89730000
2019-01-03	0.92920000	0.88430000
2019-01-02	0.93640000	0.89120000
2018-12-31	0.95080000	0.90490000
2018-12-28	0.95100000	0.90510000
2018-12-27	0.94380000	0.89820000
2018-12-26	0.94840000	0.90260000
2018-12-25	0.95020000	0.90430000
2018-12-24	0.95280000	0.90680000
2018-12-21	0.94730000	0.90160000
2018-12-20	0.95420000	0.90810000
2018-12-19	0.95430000	0.90820000
2018-12-18	0.96630000	0.91960000
2018-12-17	0.96780000	0.92110000
2018-12-14	0.97410000	0.92710000

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