招商銀行 -- 開放式基金資料

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凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2018-11-05	0.98820000	0.94050000
2018-11-02	0.98890000	0.94110000
2018-11-01	0.98910000	0.94130000
2018-10-31	0.98940000	0.94160000
2018-10-30	0.98960000	0.94180000
2018-10-29	0.98980000	0.94200000
2018-10-26	0.99050000	0.94270000
2018-10-25	0.99240000	0.94450000
2018-10-24	0.99280000	0.94490000
2018-10-23	0.99320000	0.94520000
2018-10-22	0.99370000	0.94570000
2018-10-19	0.99500000	0.94690000
2018-10-18	0.99670000	0.94860000
2018-10-17	0.99710000	0.94890000
2018-10-16	0.99760000	0.94940000
2018-10-15	0.99800000	0.94980000
2018-10-12	0.99930000	0.95100000
2018-10-11	1.00000000	0.95170000

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