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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-18
2.03150000
1.93340000
2024-03-15
2.02810000
1.93020000
2024-03-14
2.02940000
1.93140000
2024-03-13
2.02790000
1.93000000
2024-03-12
2.04360000
1.94490000
2024-03-11
1.99510000
1.89880000
2024-03-08
1.95850000
1.86390000
2024-03-07
1.96860000
1.87350000
2024-03-06
1.97220000
1.87700000
2024-03-05
1.99260000
1.89640000
2024-03-04
1.98520000
1.88930000
2024-03-01
1.99190000
1.89570000
2024-02-29
1.98920000
1.89310000
2024-02-28
1.94890000
1.85480000
2024-02-27
1.97180000
1.87660000
2024-02-26
1.96410000
1.86920000
2024-02-23
1.97660000
1.88110000
2024-02-22
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2024-02-21
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2024-02-20
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1.82600000
2024-02-19
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2024-02-06
1.86400000
1.77400000
2024-02-05
1.79290000
1.70630000
2024-02-02
1.79620000
1.70950000
2024-02-01
1.80460000
1.71750000
2024-01-31
1.80110000
1.71410000
2024-01-30
1.82830000
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2024-01-29
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