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新疆前海聯合添利債券A 003180
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.13620000
1.19420000
2024-04-29
1.13570000
1.19370000
2024-04-26
1.14090000
1.19890000
2024-04-25
1.13650000
1.19450000
2024-04-24
1.13540000
1.19340000
2024-04-23
1.13420000
1.19220000
2024-04-22
1.13870000
1.19670000
2024-04-19
1.14350000
1.20150000
2024-04-18
1.14160000
1.19960000
2024-04-17
1.13960000
1.19760000
2024-04-16
1.13450000
1.19250000
2024-04-15
1.13980000
1.19780000
2024-04-12
1.13620000
1.19420000
2024-04-11
1.13570000
1.19370000
2024-04-10
1.13460000
1.19260000
2024-04-09
1.13320000
1.19120000
2024-04-08
1.13300000
1.19100000
2024-04-03
1.13280000
1.19080000
2024-04-02
1.13070000
1.18870000
2024-04-01
1.12970000
1.18770000
2024-03-31
1.12940000
1.18740000
2024-03-29
1.12930000
1.18730000
2024-03-28
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2024-03-27
1.12480000
1.18280000
2024-03-26
1.12600000
1.18400000
2024-03-25
1.12680000
1.18480000
2024-03-22
1.12650000
1.18450000
2024-03-21
1.12970000
1.18770000
2024-03-20
1.12830000
1.18630000
2024-03-19
1.12530000
1.18330000
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