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諾德天禧債券 003101
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-05-15 0.963900000.96390000
2018-05-14 0.964600000.96460000
2018-05-11 0.963400000.96340000
2018-05-10 0.962800000.96280000
2018-05-09 0.961200000.96120000
2018-05-08 0.961400000.96140000
2018-05-07 0.960400000.96040000
2018-05-04 0.956100000.95610000
2018-05-03 0.954300000.95430000
2018-05-02 0.952600000.95260000
2018-04-27 0.947800000.94780000
2018-04-26 0.946200000.94620000
2018-04-25 0.945600000.94560000
2018-04-24 0.944700000.94470000
2018-04-23 0.943900000.94390000
2018-04-20 0.944900000.94490000
2018-04-19 0.944900000.94490000
2018-04-18 0.945600000.94560000
2018-04-17 0.944900000.94490000
2018-04-16 0.949400000.94940000
2018-04-13 0.950000000.95000000
2018-04-12 0.950100000.95010000
2018-04-11 0.950300000.95030000
2018-04-10 0.950600000.95060000
2018-04-09 0.950900000.95090000
2018-04-04 0.951900000.95190000
2018-04-03 0.951900000.95190000
2018-04-02 0.951900000.95190000
2018-03-31 0.952300000.95230000
2018-03-30 0.952500000.95250000
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