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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.586000001.81800000
2024-04-29 1.588500001.82050000
2024-04-26 1.560800001.79280000
2024-04-25 1.525300001.75730000
2024-04-24 1.516300001.74830000
2024-04-23 1.522600001.75460000
2024-04-22 1.504400001.73640000
2024-04-19 1.498900001.73090000
2024-04-18 1.510200001.74220000
2024-04-17 1.517900001.74990000
2024-04-16 1.495600001.72760000
2024-04-15 1.519400001.75140000
2024-04-12 1.502500001.73450000
2024-04-11 1.513400001.74540000
2024-04-10 1.526700001.75870000
2024-04-09 1.542900001.77490000
2024-04-08 1.516600001.74860000
2024-04-03 1.537000001.76900000
2024-04-02 1.538800001.77080000
2024-04-01 1.559300001.79130000
2024-03-31 1.537900001.76990000
2024-03-29 1.538100001.77010000
2024-03-28 1.540500001.77250000
2024-03-27 1.540400001.77240000
2024-03-26 1.550300001.78230000
2024-03-25 1.557200001.78920000
2024-03-22 1.566600001.79860000
2024-03-21 1.590400001.82240000
2024-03-20 1.602400001.83440000
2024-03-19 1.609600001.84160000
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