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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-17 1.662500001.90050000
2024-05-16 1.671700001.90970000
2024-05-15 1.676100001.91410000
2024-05-14 1.701200001.93920000
2024-05-13 1.685200001.92320000
2024-05-10 1.676700001.91470000
2024-05-09 1.684800001.92280000
2024-05-08 1.670500001.90850000
2024-05-07 1.690200001.92820000
2024-05-06 1.689200001.92720000
2024-04-30 1.640500001.87850000
2024-04-29 1.643000001.88100000
2024-04-26 1.614300001.85230000
2024-04-25 1.577400001.81540000
2024-04-24 1.568100001.80610000
2024-04-23 1.574700001.81270000
2024-04-22 1.555800001.79380000
2024-04-19 1.550000001.78800000
2024-04-18 1.561600001.79960000
2024-04-17 1.569600001.80760000
2024-04-16 1.546400001.78440000
2024-04-15 1.571000001.80900000
2024-04-12 1.553400001.79140000
2024-04-11 1.564800001.80280000
2024-04-10 1.578400001.81640000
2024-04-09 1.595100001.83310000
2024-04-08 1.567900001.80590000
2024-04-03 1.588900001.82690000
2024-04-02 1.590600001.82860000
2024-04-01 1.611800001.84980000
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