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中歐強利債券 003091
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-01-18 1.017400001.01740000
2018-01-17 1.017400001.01740000
2018-01-16 1.017400001.01740000
2018-01-15 1.017300001.01730000
2018-01-12 1.017000001.01700000
2018-01-11 1.017000001.01700000
2018-01-10 1.016800001.01680000
2018-01-09 1.014700001.01470000
2018-01-08 1.014700001.01470000
2018-01-05 1.014600001.01460000
2018-01-04 1.014200001.01420000
2018-01-03 1.014000001.01400000
2018-01-02 1.013600001.01360000
2017-12-31 1.013100001.01310000
2017-12-29 1.013000001.01300000
2017-12-28 1.013000001.01300000
2017-12-27 1.012800001.01280000
2017-12-26 1.013000001.01300000
2017-12-25 1.012800001.01280000
2017-12-22 1.012900001.01290000
2017-12-21 1.012900001.01290000
2017-12-20 1.013200001.01320000
2017-12-19 1.013200001.01320000
2017-12-18 1.012700001.01270000
2017-12-15 1.007600001.00760000
2017-12-14 1.007600001.00760000
2017-12-13 1.007600001.00760000
2017-12-12 1.008200001.00820000
2017-12-11 1.008200001.00820000
2017-12-08 1.008100001.00810000
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