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博時招財二號大數據保本混合 003055
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-08-09 1.031000001.03100000
2018-08-08 1.031000001.03100000
2018-08-03 1.045000001.04500000
2018-07-27 1.046000001.04600000
2018-07-20 1.048000001.04800000
2018-07-13 1.049000001.04900000
2018-07-06 1.047000001.04700000
2018-06-30 1.050000001.05000000
2018-06-29 1.050000001.05000000
2018-06-22 1.041000001.04100000
2018-06-15 1.044000001.04400000
2018-06-08 1.045000001.04500000
2018-06-01 1.044000001.04400000
2018-05-25 1.046000001.04600000
2018-05-18 1.045000001.04500000
2018-05-11 1.046000001.04600000
2018-05-04 1.045000001.04500000
2018-04-27 1.044000001.04400000
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2018-04-13 1.045000001.04500000
2018-04-04 1.045000001.04500000
2018-03-31 1.047000001.04700000
2018-03-30 1.046000001.04600000
2018-03-23 1.036000001.03600000
2018-03-16 1.039000001.03900000
2018-03-09 1.041000001.04100000
2018-03-02 1.034000001.03400000
2018-02-23 1.029000001.02900000
2018-02-14 1.028000001.02800000
2018-02-09 1.029000001.02900000
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