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民生加銀鑫盈債券A 003048
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-04-25 1.039900001.03990000
2018-04-24 1.039900001.03990000
2018-04-23 1.039900001.03990000
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2018-03-20 1.037900001.03790000
2018-03-19 1.037800001.03780000
2018-03-16 1.037800001.03780000
2018-03-15 1.037800001.03780000
2018-03-14 1.037700001.03770000
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